公司報銷流程制度內容
第一條 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。
第二條 申購物品須事先填制《物品申購單》，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在100元以上(含100元)須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。
第三條 員工因工作需要外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。
第四條 業務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品應事先填制《招待費申請單》，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷前須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。
第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差應事先填制《出差申請單》，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的，必須事先在《出差申請單》上說明，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的申請單。
公司報銷流程制度要素
1、費用經辦人原則上應在費用發生后的3個工作日內填制報銷憑證，履行報銷手續，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理。
2、現金報銷需填寫《費用報銷單》，并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發生的時間)，如有費用申請，應附經批準的《費用申請單》。
3、報銷憑證根據對應的金額，依照相應的審批權限，經相關的領導審核簽字后，方可提交報銷。經本部門審核或經辦公室復審的報銷憑證，可提交財務部門審核報銷。
4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內完成并由審核人簽名。
5、審核內容包括：費用報銷是否經費用發生部門經理或分管領導審批;需辦公室復審的費用是否已經審核;報銷內容是否符合公司規定;報銷憑證是否真實、合法、齊全;審批權限是否在合法授權范圍及額度內。
小編推薦：
公司報銷流程制度為免費模板，下載即可獲得源文件，可供您編輯修改替換。華軍軟件園還提供財務制度和財務流程、業務員考核制度下載。
您的評論需要經過審核才能顯示
有用
有用
有用